| 16. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | |||
| 1 000 EUR | 2012 | 2011 | |
| Rahastosijoitukset | |||
| Tilikauden alussa | 70 167 | 66 504 | |
| Lisäykset | 6 333 | 11 847 | |
| Vähennykset | -4 042 | -19 530 | |
| Käyvän arvon muutos | 2 007 | 11 346 | |
| Tilikauden lopussa | 74 465 | 70 167 | |
| Rahastosijoitusten kertynyt käyvän arvon muutos on 8,0 milj. euroa, vuonna 2011 6,0 milj.euroa. | |||
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset kauden lopussa | 2012 | 2011 | |
| Buyout | 39 562 | 37 458 | |
| Mezzanine | 3 647 | 3 835 | |
| Russia | 4 202 | 2 836 | |
| Public Market | 4 009 | 3 631 | |
| Real Estate | 6 862 | 6 038 | |
| Muut | 11 833 | 11 961 | |
| Access | 4 350 | 4 408 | |
| Yhteensä | 74 465 | 70 167 | |
| Muut sijoitukset | |||
| Tilikauden alussa | 597 | 619 | |
| Lisäykset / vähennykset | -498 | -22 | |
| Tilikauden lopussa | 99 | 597 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset koostuvat pääosin CapManin sijoituksista hallinnoimiinsa rahastoihin. Arvostusperiaatteet esitetään kohdassa 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. | |||
