16. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat |
|
|
|
1 000 EUR |
2012 |
2011 |
|
|
|
Rahastosijoitukset |
|
|
Tilikauden alussa |
70 167 |
66 504 |
Lisäykset |
6 333 |
11 847 |
Vähennykset |
-4 042 |
-19 530 |
Käyvän arvon muutos |
2 007 |
11 346 |
Tilikauden lopussa |
74 465 |
70 167 |
|
|
|
Rahastosijoitusten kertynyt käyvän arvon muutos on 8,0 milj. euroa, vuonna 2011 6,0 milj.euroa. |
|
|
|
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset kauden lopussa |
2012 |
2011 |
|
|
|
Buyout |
39 562 |
37 458 |
Mezzanine |
3 647 |
3 835 |
Russia |
4 202 |
2 836 |
Public Market |
4 009 |
3 631 |
Real Estate |
6 862 |
6 038 |
Muut |
11 833 |
11 961 |
Access |
4 350 |
4 408 |
Yhteensä |
74 465 |
70 167 |
|
|
|
Muut sijoitukset |
|
|
Tilikauden alussa |
597 |
619 |
Lisäykset / vähennykset |
-498 |
-22 |
Tilikauden lopussa |
99 |
597 |
|
|
|
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset koostuvat pääosin CapManin sijoituksista hallinnoimiinsa rahastoihin. Arvostusperiaatteet esitetään kohdassa 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. |
|