Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS) |
|
|
|
|
EUR |
1.1.-31.12.2012 |
1.1.-31.12.2011 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirrat |
|
|
Voitto ennen satunnaisia eriä |
1 420 229 |
5 004 223 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
-5 585 219 |
-9 942 387 |
Oikaisut liikevoittoon/-tappioon |
1 799 309 |
588 073 |
Käyttöpääoman muutos |
|
|
|
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos |
-2 028 567 |
933 524 |
|
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos |
-1 567 053 |
-5 551 986 |
Maksetut korot |
-4 968 031 |
-4 790 962 |
Saadut korot |
1 424 609 |
727 346 |
Saadut osingot |
8 699 828 |
12 535 397 |
Maksetut verot |
-183 333 |
-1 480 765 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan nettorahavirta |
-988 228 |
-1 977 537 |
|
|
|
|
Investointien rahavirrat |
|
|
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin |
-237 092 |
-124 886 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot |
704 250 |
0 |
Investoinnit muihin sijoituksiin |
-1 333 884 |
-2 801 781 |
Myönnetyt pitkäaikaiset lainat |
-1 591 876 |
-4 367 587 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |
1 549 149 |
8 681 441 |
Luovutustulot muista sijoituksista |
2 054 535 |
0 |
|
|
|
|
Investointien nettorahavirta |
1 145 082 |
1 387 187 |
|
|
|
|
Rahoituksen rahavirrat |
|
|
Myönnetyt lyhytaikaiset lainat |
-600 000 |
0 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |
2 400 000 |
0 |
Myönnetyt lyhytaikaiset lainat |
-5 805 000 |
-3 997 101 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut |
4 183 000 |
1 015 000 |
Myönnetyt pitkäaikaiset lainat |
40 000 000 |
0 |
Rahalaitoslainojen takaisinmaksut |
-42 196 535 |
-6 250 000 |
Maksetut osingot |
-5 897 883 |
-10 113 812 |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitusrahastot |
-72 |
-415 |
Saadut konserniavustukset |
3 775 000 |
2 700 000 |
|
|
|
|
Rahoituksen nettorahavirta |
-4 141 490 |
-16 646 328 |
|
|
|
|
Rahavarojen muutos |
-3 984 636 |
-17 236 678 |
Rahavarat tilikauden alussa |
4 530 809 |
21 767 487 |
Rahavarat tilikauden lopussa |
546 173 |
4 530 809 |